Programma 6 Financiën

De ruimte in onze begroting bedraagt € 1,5 miljoen structureel. Deze ruimte is ‘geoormerkt’ in de meerjarenraming. De omvang van onze Algemene Reserve bedraagt ongeveer € 90 miljoen. Het benodigde weerstandsvermogen bij de huidige omvang van de risico’s bedraagt € 30 miljoen. We beschikken dus over een ruime algemene reserve en relatief weinig structurele financiële ruimte. Ook als we een investering (deels) incidenteel financieren, leidt dat tot structurele lasten.

Voor de periode 2025 -2028 bedragen de indicatieve lasten:

Na 2028 kan de structurele last oplopen naar ongeveer € 7,5 miljoen. Dit is mede afhankelijk van het jaar waarin investeringen worden gerealiseerd. Voor de structurele lasten is structurele dekking nodig. Wij denken daarbij aan de volgende dekkingsmiddelen:

• Stelpost investeringen en ‘vrije ruimte’ € 1.500.000
• Bijdrage uit de Algemene Reserve € 1.625.000 (o.b.v. € 60 miljoen)
• Leges/heffingen € 1.500.000
• Taakstelling en bijdragen derden € 3.500.000 (na 2028 € 4.500.000).

Op basis van analyses van de begrotingen en jaarrekeningen van de afgelopen jaren denken wij dat een taakstelling van € 3,5 miljoen is te realiseren. Uiterlijk in de eerste helft van 2025 zullen wij u daarover informeren.